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Dynamo Cougar Master – Fia

FICHA TÉCNICA

DYNAMO COUGAR MASTER – FIA

Gestor

CNPJ

37.916.879/0001-26

Patrimônio

R$ 9.499.711.909,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DYNAMO COUGAR MASTER – FIA

19,01%
rent. Últimos 12 meses
22,30%
rent. Últimos 24 meses
21,95%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.76 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-27,63%
Composição Geral
Data base: 09/2023
109,13% Títulos Públicos R$ 216.814.737,27
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 160.894.642,20 80,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 34.690.030,15 17,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 21.230.064,92 10,69%
3,33% BDR R$ 6.621.491,14
Ativo Posição % PL
ROXO34 R$ 6.621.491,14 3,33%
0,55% Bônus de Subscrição R$ 1.096.658,30
Ativo Posição % PL
DASA11 R$ 1.096.658,30 0,55%
1,07% Caixa R$ 2.128.978,68
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.128.978,68 1,07%
-43,52% Outros R$ -86.466.853,41
Ativo Posição % PL
BANCO XP SA R$ -86.466.853,41 -43,52%
-0,39% Opções R$ -772.815,22
Ativo Posição % PL
RAIZI56 - 20/09/2024 R$ -772.815,22 -0,39%
12,09% Valores a Pagar R$ 24.011.186,66
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 24.011.186,66 12,09%
17,74% Valores a Receber R$ 35.236.912,33
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 35.236.912,33 17,74%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,34% 19,62% 5,72% 0,00%
Volatilidade 15,30% 19,01% 22,30% 21,95% 21,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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