Jgp Eq Pv Itauxp Fim Ie

FICHA TÉCNICA

JGP EQ PV ITAUXP FIM IE

Gestor

CNPJ

35.939.645/0001-79

Patrimônio

R$ 15.233.614,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP EQ PV ITAUXP FIM IE

43,37%
rent. Últimos 12 meses
49,44%
rent. Últimos 24 meses
48,03%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
40,71%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,52% Fundos de Investimento R$ 333.765,85
Ativo Posição % PL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 33.377,48 0,25%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 R$ 33.377,10 0,25%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 R$ 33.376,95 0,25%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 33.376,75 0,25%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 R$ 33.376,50 0,25%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 33.376,32 0,25%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 33.376,27 0,25%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 R$ 33.376,25 0,25%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 R$ 33.376,13 0,25%
97,43% Investimento Exterior R$ 12.889.046,28
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 12.889.046,28 97,43%
0,00% Caixa R$ 106,36
0,03% Valores a Pagar R$ 4.280,46
0,01% Valores a Receber R$ 1.868,33

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,10% 29,02% 61,01% 0,00%
Volatilidade 23,89% 43,37% 49,44% 48,03% 48,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

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