Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIC FI RF
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
36.165.525/0001-24
Patrimônio
R$ 241.481.614,43
Taxa de Administração
0.15
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIC FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FI RF CNPJ: 36.165.511/0001-00 | R$ 469.522.366,26 | 99,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 68.330,72 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,62% | 26,87% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,05% | 0,06% | 0,19% | 0,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |