Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sparta Infl Master Fundo Inc Inv Infr Rf

FICHA TÉCNICA

SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

Gestor

CNPJ

39.723.106/0001-59

Patrimônio

R$ 574.857.189,24

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

2,09%
rent. Últimos 12 meses
2,39%
rent. Últimos 24 meses
2,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 268.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,94%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,46% Títulos Públicos R$ 11.210.312,63
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 10.350.009,35 3,20%
9,99% Fundos de Investimento R$ 32.353.678,10
Ativo Posição % PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 18.178.283,69 5,61%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 14.167.001,76 4,37%
99,23% Debêntures R$ 321.359.745,20
Ativo Posição % PL
BLMN12 R$ 6.998.291,53 2,16%
CAEC21 R$ 6.894.013,11 2,13%
TIMS12 R$ 6.854.428,37 2,12%
TVVH11 R$ 6.641.011,43 2,05%
ENTV12 R$ 6.462.303,74 2,00%
CGMG18 R$ 5.588.832,46 1,73%
UNEG11 R$ 5.556.588,26 1,72%
0,30% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 968.474,51
0,00% Caixa R$ 100,19
0,26% Mercado Futuro R$ 827.608,79
-13,77% Outros R$ -44.610.344,83
0,54% Valores a Pagar R$ 1.740.037,36
0,00% Valores a Receber R$ 7.933,38

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,37% 16,46% 29,84% 44,76%
Volatilidade 1,39% 2,09% 2,39% 2,65% 2,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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