Itau Optimus Rf Longo Prazo Fi

Data base: 09/2023

68,57% Títulos Públicos R$ 7.621.411.003,19

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.819.952.099,54	34,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.008.078.771,99	9,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.000.995.511,38	9,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 614.428.540,01	5,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 347.217.621,80	3,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 250.618.570,06	2,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 195.750.256,74	1,76%

0,00% Fundos de Investimento R$ 12.525,19

30,91% Investimento Exterior R$ 3.435.147.230,21

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 276.853.855,07	2,49%
Fundos Offshore	R$ 189.941.520,63	1,71%
Fundos Offshore	R$ 186.836.525,12	1,68%

0,01% Caixa R$ 1.052.206,75

-0,07% Mercado Futuro R$ -7.560.758,05

0,01% Opções R$ 1.572.691,19

0,13% Outros R$ 14.021.932,31

0,15% Valores a Pagar R$ 17.146.757,27

0,29% Valores a Receber R$ 31.848.618,12