Additive Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADDITIVE FIC FIM CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

38.331.288/0001-50

Patrimônio

R$ 62.581.279,18

Taxa de Administração

0.45

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ADDITIVE FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

20,78%

rent. Últimos 12 meses

14,92%

rent. Últimos 24 meses

12,91%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 66.57 mi

Média nos últimos 12 meses

7,85%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,50%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 72.492.370,74

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 10.946.698,67	15,09%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 7.043.770,76	9,71%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 5.473.649,01	7,55%
ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 32.076.219/0001-60	R$ 5.068.842,78	6,99%
LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.386.241/0001-07	R$ 3.978.655,89	5,49%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80	R$ 3.688.910,83	5,09%
SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM CNPJ: 21.940.736/0001-10	R$ 3.642.026,58	5,02%
IBIUNA HEDGE STSF FIC FIM CNPJ: 30.493.327/0001-03	R$ 3.540.219,18	4,88%
M SPX RAPTOR 180 FIC FIM CP IE CNPJ: 36.400.100/0001-52	R$ 3.180.310,66	4,38%
MANAGER KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 27.782.855/0001-78	R$ 2.955.549,00	4,08%