Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Optimus Extreme Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

40.881.814/0001-05

Patrimônio

R$ 96.604.577,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI

6,40%
rent. Últimos 12 meses
6,21%
rent. Últimos 24 meses
6,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 83.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
52

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,65% Fundos de Investimento R$ 92.024.719,30
Ativo Posição % PL
ITAU OPTIMUS EXTREME FIM CNPJ: 40.671.706/0001-08 R$ 91.839.943,66 99,45%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 184.775,64 0,20%
0,03% Caixa R$ 30.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,00 0,03%
0,17% Valores a Pagar R$ 156.291,23
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 156.291,23 0,17%
0,15% Valores a Receber R$ 139.616,19
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 139.616,19 0,15%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,79% 10,51% 42,95% 0,00%
Volatilidade 8,42% 6,40% 6,21% 6,21% 6,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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