Mdo Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MDO FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

40.226.006/0001-04

Patrimônio

R$ 24.726.922,03

Taxa de Administração

0.58

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MDO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,40%

rent. Últimos 12 meses

2,84%

rent. Últimos 24 meses

2,93%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 23.70 mi

Média nos últimos 12 meses

2,29%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,14%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,74% Títulos Públicos R$ 180.061,48

91,82% Fundos de Investimento R$ 22.194.989,15

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 6.132.825,99	25,37%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 1.888.886,05	7,81%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56	R$ 1.360.473,87	5,63%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 781.534,39	3,23%
JBFO AUGME FIC FIM CP CNPJ: 35.844.937/0001-28	R$ 674.211,88	2,79%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	R$ 630.408,00	2,61%
VIC QUATA FIC FIM CP CNPJ: 32.138.635/0001-46	R$ 556.805,51	2,30%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R$ 545.716,42	2,26%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00	R$ 535.190,56	2,21%
JGP CO PL FIC FIM CP FEED III CNPJ: 23.695.933/0001-46	R$ 532.162,24	2,20%