Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
IAJA ITAU 2 FIC FI RF CP
Gestor
CNPJ
36.886.256/0001-95
Patrimônio
R$ 270.463.390,67
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOIAJA ITAU 2 FIC FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO P CP RF FI CNPJ: 20.355.007/0001-33 | R$ 150.215.530,63 | 46,18% |
| ITAU VERSO B RF FI CNPJ: 19.452.065/0001-04 | R$ 97.902.734,48 | 30,10% |
| ITAU VERSO E RF FI CNPJ: 28.077.914/0001-70 | R$ 30.889.182,76 | 9,50% |
| ITAU FIDELIDADE T FI RF CNPJ: 11.419.811/0001-48 | R$ 26.534.779,19 | 8,16% |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 | R$ 12.032.477,84 | 3,70% |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI CNPJ: 20.355.082/0001-02 | R$ 6.892.745,35 | 2,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 19.961,11 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 107.389,02 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 670.708,97 | 0,21% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,42% | 14,00% | 26,85% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,11% | 1,44% | 1,68% | 1,80% | 1,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |