Energy Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ENERGY FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

08.973.048/0001-98

Patrimônio

R$ 52.372.237,60

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ENERGY FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

2,75%

rent. Últimos 12 meses

2,81%

rent. Últimos 24 meses

3,22%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 52.43 mi

Média nos últimos 12 meses

2,57%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,91% Títulos Públicos R$ 485.319,76

99,04% Fundos de Investimento R$ 52.829.980,27

Ativo	Posição	% PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 12.486.040,71	23,41%
BNP PARIBAS INFLACAO VC FI RF CNPJ: 25.108.944/0001-08	R$ 9.337.223,39	17,51%
VC SPX FIC FIM CP IE CNPJ: 46.372.927/0001-53	R$ 3.868.319,12	7,25%
VC AUGME CRED FIC FIM CP CNPJ: 40.006.007/0001-35	R$ 3.236.797,57	6,07%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R$ 3.166.943,35	5,94%
KAPITALO ZETA VC FIC FIM CNPJ: 34.792.798/0001-73	R$ 2.677.914,59	5,02%
CLAVE ALPHA MACRO VC FIC FIM CNPJ: 45.727.163/0001-09	R$ 2.346.950,80	4,40%
LEGACY CAPITAL MFO FIC FIM CNPJ: 41.088.110/0001-34	R$ 2.297.180,33	4,31%
CAPSTONE VC FIC FIM CNPJ: 40.226.113/0001-24	R$ 2.131.545,26	4,00%
VC SPX FALCON FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R$ 2.027.316,73	3,80%