Ace Capital W Master Fim

Data base: 09/2023

40,71% Títulos Públicos R$ 929.030.705,18

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 265.867.479,75	11,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 147.693.656,64	6,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 138.098.655,94	6,05%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 104.696.014,98	4,59%

0,12% Fundos de Investimento R$ 2.757.594,84

6,68% Ações R$ 152.436.225,81

0,33% BDR R$ 7.438.380,95

1,18% Debêntures R$ 26.842.948,49

-0,25% Opções R$ -5.604.312,40

0,01% Bônus de Subscrição R$ 221.092,80

0,00% Recibo de Subscrição R$ 560,00

36,35% Investimento Exterior R$ 829.511.299,13

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 149.498.733,40	6,55%
Fundos Offshore	R$ 101.536.579,73	4,45%
Fundos Offshore	R$ 91.104.040,32	3,99%
Fundos Offshore	R$ 89.692.329,39	3,93%

-0,02% ETF R$ -401.681,28

0,00% Caixa R$ 12.569,47

0,33% Mercado Futuro R$ 7.484.211,31

14,24% Outros R$ 324.906.129,45

Ativo	Posição	% PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927	R$ 129.246.937,16	5,66%
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150824	R$ 96.435.274,08	4,23%

0,24% Valores a Pagar R$ 5.379.645,08

0,10% Valores a Receber R$ 2.175.536,26