M Emerging Leaders Dol Adv Master Fia Ie

FICHA TÉCNICA

M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

Gestor

CNPJ

39.468.205/0001-31

Patrimônio

R$ 1.409.625,09

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

M EMERGING LEADERS DOL ADV MASTER FIA IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
31,71%
rent. Últimos 24 meses
27,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 07/2022
4,15% Fundos de Investimento R$ 60.746,15
Ativo Posição % PL
BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 43.105.440/0001-16 R$ 60.746,15 4,15%
91,23% Investimento Exterior R$ 1.334.557,64
Ativo Posição % PL
Outros R$ 1.334.557,64 91,23%
0,21% Caixa R$ 3.025,41
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.025,41 0,21%
4,25% Valores a Pagar R$ 62.122,70
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 62.122,70 4,25%
0,17% Valores a Receber R$ 2.467,45
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.467,45 0,17%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -31,63% 0,00% -16,49% -32,45%
Volatilidade 0,00% 0,00% 31,71% 27,25% 27,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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