J China Equity Dolar Advisory Fic Fia Ie

FICHA TÉCNICA

J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE

Gestor

CNPJ

38.421.502/0001-69

Patrimônio

R$ 35.162.949,62

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE

18,33%
rent. Últimos 12 meses
22,85%
rent. Últimos 24 meses
22,98%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 67.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,89%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2053

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-47,37%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,17% Fundos de Investimento R$ 61.005.096,14
Ativo Posição % PL
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE CNPJ: 38.421.462/0001-55 R$ 60.849.236,09 97,91%
XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 R$ 155.860,05 0,25%
0,00% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,00%
0,95% Valores a Pagar R$ 591.794,04
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 591.794,04 0,95%
0,88% Valores a Receber R$ 545.361,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 545.361,60 0,88%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -5,74% -34,24% -40,72% -55,31%
Volatilidade 18,83% 18,33% 22,85% 22,98% 23,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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