Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
EMANUEL FIM CP IE
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA
CNPJ
30.642.065/0001-00
Patrimônio
R$ 53.190.774,14
Taxa de Administração
0
Administrador
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM REC LTDA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOEMANUEL FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP CNPJ: 29.250.121/0001-73 | R$ 20.930.772,18 | 41,11% |
| DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV. | R$ 2.705.938,80 | 5,32% |
| AUGME 90 FIC FIM CP CNPJ: 17.012.208/0001-23 | R$ 2.659.915,93 | 5,22% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 2.313.249,05 | 4,54% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 1.601.534,42 | 3,15% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 1.154.027,78 | 2,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 2.362.334,86 | 4,64% |
| Letra Financeira | R$ 1.096.206,69 | 2,15% |
| DPGE | R$ 1.053.280,92 | 2,07% |
| Letra Financeira | R$ 1.028.585,60 | 2,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,06% | 13,44% | 28,40% | 38,24% | |
| Volatilidade | 0,38% | 0,42% | 0,68% | 0,61% | 0,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |