Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Eternia Asimov Fim

FICHA TÉCNICA

ETERNIA ASIMOV FIM

Gestor

CNPJ

37.728.068/0001-00

Patrimônio

R$ 11.375.922,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ETERNIA ASIMOV FIM

3,66%
rent. Últimos 12 meses
11,74%
rent. Últimos 24 meses
14,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,02% Títulos Públicos R$ 1.723.267,52
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.723.267,52 15,02%
8,15% Fundos de Investimento R$ 935.208,33
Ativo Posição % PL
TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 37.985.763/0001-49 R$ 471.125,25 4,11%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE CNPJ: 38.354.864/0001-84 R$ 381.551,40 3,32%
49,96% Ações R$ 5.733.568,93
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 837.992,00 7,30%
PETR4 R$ 443.392,00 3,86%
ITUB4 R$ 367.335,00 3,20%
14,01% Investimento Exterior R$ 1.607.474,16
Ativo Posição % PL
Ação ordinária R$ 1.402.297,56 12,22%
0,52% Caixa R$ 59.157,11
0,66% Mercado Futuro R$ 75.355,82
7,26% Outros R$ 833.479,95
Ativo Posição % PL
IB5M11 R$ 433.841,90 3,78%
IMBB11 R$ 393.418,80 3,43%
3,99% Valores a Pagar R$ 457.873,00
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 457.873,00 3,99%
0,44% Valores a Receber R$ 50.035,34

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 14,67% 27,31% 31,59%
Volatilidade 2,53% 3,66% 11,74% 14,14% 14,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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