Fazenda St Maria Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FAZENDA ST MARIA FIC FIM CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

37.379.391/0001-07

Patrimônio

R$ 11.896.060,07

Taxa de Administração

0.3

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FAZENDA ST MARIA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,14%

rent. Últimos 12 meses

3,08%

rent. Últimos 24 meses

3,57%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.41 mi

Média nos últimos 12 meses

2,85%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,37%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,89% Fundos de Investimento R$ 11.499.429,28

Ativo	Posição	% PL
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 1.632.167,86	14,18%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 1.242.337,71	10,79%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02	R$ 767.385,62	6,67%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 655.669,32	5,70%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 630.725,94	5,48%
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 36.976.786/0001-24	R$ 587.475,16	5,10%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80	R$ 570.380,87	4,95%
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 539.877,54	4,69%
SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM CNPJ: 21.940.736/0001-10	R$ 517.056,92	4,49%
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM CNPJ: 37.008.365/0001-72	R$ 454.333,76	3,95%