Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Fender A Fic Fia

FICHA TÉCNICA

NAVI FENDER A FIC FIA

Gestor

CNPJ

39.573.804/0001-15

Patrimônio

R$ 400.034.142,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI FENDER A FIC FIA

12,36%
rent. Últimos 12 meses
11,87%
rent. Últimos 24 meses
12,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 355.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,75%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
27

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,78%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,13% Títulos Públicos R$ 387.234,99
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 387.234,99 0,13%
99,69% Fundos de Investimento R$ 300.400.820,54
Ativo Posição % PL
NAVI FENDER MASTER FIA CNPJ: 34.546.288/0001-16 R$ 300.400.820,54 99,69%
0,17% Valores a Pagar R$ 508.786,09
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 508.786,09 0,17%
0,01% Valores a Receber R$ 32.883,00
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 32.883,00 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,26% 13,99% 31,47% 33,65%
Volatilidade 9,90% 12,36% 11,87% 12,29% 12,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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