Elupe Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ELUPE II FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

28.881.077/0001-37

Patrimônio

R$ 106.469.777,59

Taxa de Administração

0.43

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ELUPE II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,26%

rent. Últimos 12 meses

4,16%

rent. Últimos 24 meses

4,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 112.15 mi

Média nos últimos 12 meses

3,12%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,43%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,66% Títulos Públicos R$ 757.815,61

94,16% Fundos de Investimento R$ 108.767.170,54

Ativo	Posição	% PL
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 35.288.550,70	30,55%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 18.554.593,28	16,06%
JBFO RV TATICO FIM CNPJ: 30.520.809/0001-05	R$ 6.365.845,15	5,51%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 4.462.555,13	3,86%
VIC LEGACY FIC FIM CP CNPJ: 33.254.999/0001-54	R$ 4.252.931,72	3,68%
SPX CAP PORT PLUS IE FIQ MULT CP CNPJ: 12.884.352/0001-36	R$ 4.094.044,42	3,54%
VIC ADAM MACRO FIC FIM CP CNPJ: 26.978.192/0001-07	R$ 3.378.208,55	2,92%
IP PRO FI EM COTAS FIA BDR NIVEL I CNPJ: 12.565.182/0001-27	R$ 3.229.154,93	2,80%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP	R$ 3.031.583,39	2,62%