Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Elim Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV ELIM FIC FIM CP

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

36.180.871/0001-81

Patrimônio

R$ 53.903.042,48

Taxa de Administração

0.45

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV ELIM FIC FIM CP

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,76%
rent. Últimos 24 meses
1,80%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 46.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 47.462.698,48
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 47.462.698,48 99,87%
0,09% Caixa R$ 45.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,00 0,09%
0,03% Valores a Pagar R$ 15.138,25
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 15.138,25 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,44% 25,70% 28,36%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,76% 1,80% 1,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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