Fiducia Master Fim Cp

FICHA TÉCNICA

FIDUCIA MASTER FIM CP

Gestor

CNPJ

36.243.631/0001-89

Patrimônio

R$ 36.350.579,40

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIDUCIA MASTER FIM CP

1A 2A 5A Início

2,07%

rent. Últimos 12 meses

4,01%

rent. Últimos 24 meses

4,40%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 34.72 mi

Média nos últimos 12 meses

1,83%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,46%

Composição Geral

Data base: 09/2023

20,66% Títulos Públicos R$ 7.284.368,65

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.822.715,36	8,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.233.975,39	6,34%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.116.052,66	3,17%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.111.625,24	3,15%

79,29% Fundos de Investimento R$ 27.952.460,36

Ativo	Posição	% PL
MULTI ASSET FIDC MULTISSETORIAL	R$ 12.441.267,39	35,29%
XP BANCOS FI RF CP CNPJ: 35.377.390/0001-06	R$ 5.379.857,23	15,26%
XPA MULTI FIC FIM CP INV EXT CNPJ: 27.546.601/0001-50	R$ 2.108.154,11	5,98%
XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP CNPJ: 44.814.940/0001-90	R$ 1.256.381,36	3,56%
XPA RV FIC FIM CNPJ: 28.767.181/0001-03	R$ 944.471,22	2,68%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 925.848,65	2,63%