Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM IE
Gestor
CNPJ
38.281.496/0001-91
Patrimônio
R$ 110.683.262,09
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOOAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 387.824,73 | 0,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 109.421,08 | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 109.420,93 | 0,11% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 109.420,90 | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 109.420,81 | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 109.420,73 | 0,11% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 109.420,49 | 0,11% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 109.420,38 | 0,11% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 95.552.043,27 | 97,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 473.062,21 | 0,49% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,22% | 6,84% | -0,37% | -0,74% | |
| Volatilidade | 8,12% | 10,85% | 14,52% | 14,37% | 14,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |