Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Credito Esg Master Fim Cp

FICHA TÉCNICA

JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

Gestor

CNPJ

38.230.040/0001-00

Patrimônio

R$ 89.974.445,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

0,95%
rent. Últimos 12 meses
0,80%
rent. Últimos 24 meses
0,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 80.45 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,26% Títulos Públicos R$ 2.690.709,39
11,09% Fundos de Investimento R$ 9.152.246,97
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLAR KOMPASS ENERGIA R$ 3.337.465,37 4,04%
65,46% Debêntures R$ 54.030.455,18
Ativo Posição % PL
AMBP13 R$ 5.780.982,87 7,00%
RIS411 R$ 4.677.769,40 5,67%
DASAC5 R$ 4.376.229,97 5,30%
AERI11 R$ 4.324.060,73 5,24%
HZTC24 R$ 3.529.791,97 4,28%
RZKG11 R$ 3.493.762,71 4,23%
24,78% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 20.454.683,38
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 4.275.662,36 5,18%
Letra Financeira R$ 3.686.150,07 4,47%
5,62% Investimento Exterior R$ 4.639.629,58
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 4.639.629,58 5,62%
0,00% Caixa R$ 105,63
0,00% Mercado Futuro R$ 1.524,80
-10,25% Outros R$ -8.456.939,05
0,03% Valores a Pagar R$ 21.479,95
0,00% Valores a Receber R$ 3.348,02

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,43% 16,19% 36,67% 49,12%
Volatilidade 0,41% 0,95% 0,80% 0,79% 0,82%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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