Sant Prev Pb Jimu Ii Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PREV PB JIMU II MULT CP FI

Gestor

CNPJ

37.257.316/0001-73

Patrimônio

R$ 62.801.740,02

Taxa de Administração

0.4

Administrador

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PREV PB JIMU II MULT CP FI

1A 2A 5A Início

2,35%

rent. Últimos 12 meses

3,48%

rent. Últimos 24 meses

3,87%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 59.86 mi

Média nos últimos 12 meses

2,25%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,16%

Composição Geral

Data base: 09/2023

18,46% Títulos Públicos R$ 11.184.505,55

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 11.184.505,55	18,46%

80,27% Fundos de Investimento R$ 48.621.600,34

Ativo	Posição	% PL
PREV VERTIX TIT PUBLICOS RF REF DI FIC FI CNPJ: 30.102.264/0001-17	R$ 20.280.064,61	33,48%
GENOA CAPITAL CRUIS PREV FOF RED FIC FIM CNPJ: 41.610.605/0001-81	R$ 3.484.679,84	5,75%
ACE CAPITAL PREV RED FIC FIM CNPJ: 38.090.128/0001-66	R$ 3.381.669,75	5,58%
KINEA PREV II XTR RED FIC FIM CNPJ: 38.034.988/0001-82	R$ 3.354.550,89	5,54%
LEGACY CAPITAL PREV RED FIC FIM CNPJ: 37.355.378/0001-18	R$ 3.265.162,76	5,39%
JGP RED CRED PREV FIC FI RF CP LP CNPJ: 42.288.635/0001-86	R$ 3.159.967,57	5,22%
KAPITALO K10 PREVIDENCIA MASTER FIM CNPJ: 41.575.707/0001-03	R$ 2.539.517,87	4,19%
IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM CNPJ: 18.041.841/0001-02	R$ 2.161.763,74	3,57%
SPX LANCER PLUS PREVIDENCIARIO FIM CNPJ: 41.409.879/0001-07	R$ 1.999.525,04	3,30%