Sharp Equity Value Prev Adv Fic Fim

FICHA TÉCNICA

SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FIC FIM

Gestor

CNPJ

35.956.890/0001-94

Patrimônio

R$ 31.766.868,86

Taxa de Administração

1.98

Administrador

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FIC FIM

1A 2A 5A Início

15,54%

rent. Últimos 12 meses

17,91%

rent. Últimos 24 meses

18,85%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 31.23 mi

Média nos últimos 12 meses

14,96%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-14,49%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,82% Fundos de Investimento R$ 31.001.994,31

Ativo	Posição	% PL
SHARP EQUITY VALUE PREV MST FIM CNPJ: 35.957.144/0001-15	R$ 30.894.908,46	99,47%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 10.708,88	0,03%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 10.708,85	0,03%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 10.708,59	0,03%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 10.708,54	0,03%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 10.708,51	0,03%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 10.708,51	0,03%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 10.708,51	0,03%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 10.708,50	0,03%