Itau Flex Lisini Prev Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEX LISINI PREV FIC FIM CP

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

36.165.028/0001-26

Patrimônio

R$ 74.925.085,72

Taxa de Administração

0.43

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEX LISINI PREV FIC FIM CP

5,91%
rent. Últimos 12 meses
6,69%
rent. Últimos 24 meses
6,72%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 55.22 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,61%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,44%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 55.710.960,47
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00 R$ 48.527.406,00 86,99%
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI CNPJ: 09.093.679/0001-85 R$ 5.293.999,71 9,49%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 1.889.554,76 3,39%
0,08% Caixa R$ 45.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,00 0,08%
0,05% Valores a Pagar R$ 25.453,43
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 25.453,43 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,93% 17,78% 22,89% 17,98%
Volatilidade 3,75% 5,91% 6,69% 6,72% 6,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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