Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
Gestor
CNPJ
37.243.130/0001-65
Patrimônio
R$ 153.288.153,81
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI CNPJ: 37.243.087/0001-38 | R$ 155.083.175,10 | 93,50% |
| BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 00.852.311/0001-89 | R$ 810.956,81 | 0,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 990.818,66 | 0,60% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 4.500.000,00 | 2,71% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 7.420,75 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 2.267,44 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 28/03/24 | R$ 1.969,03 | 0,00% |
| TXADM | R$ 1.909,69 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 4.455.000,00 | 2,69% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 5.379,29 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,43% | 8,76% | 15,93% | 33,44% | |
| Volatilidade | 5,67% | 7,07% | 8,65% | 8,95% | 8,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |