Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Speciale Ji Iii Fe Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SPECIALE JI III FE FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

36.729.859/0001-83

Patrimônio

R$ 43.692.206,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPECIALE JI III FE FIC FIM CP

16,32%
rent. Últimos 12 meses
11,89%
rent. Últimos 24 meses
9,78%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 46.88 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
72

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,63%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 49.090.656,93
Ativo Posição % PL
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91 R$ 48.089.288,28 97,92%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 1.001.368,65 2,04%
0,01% Valores a Pagar R$ 6.928,15
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.928,15 0,01%
0,02% Valores a Receber R$ 11.040,91
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 11.040,91 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,04% -12,78% 1,53% 9,17%
Volatilidade 5,63% 16,32% 11,89% 9,78% 9,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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