Jgp Cred Pt2a Xp S Fic Fi Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

JGP CRED PT2A XP S FIC FI RF CP LP

Gestor

CNPJ

37.122.145/0001-75

Patrimônio

R$ 172.835.507,58

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JGP CRED PT2A XP S FIC FI RF CP LP

1A 2A 5A Início

0,69%

rent. Últimos 12 meses

0,54%

rent. Últimos 24 meses

0,51%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 176.90 mi

Média nos últimos 12 meses

0,49%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,06%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,91% Fundos de Investimento R$ 159.714.119,22

Ativo	Posição	% PL
JGP CRED PREV MST FI RF CP LP CNPJ: 32.319.525/0001-80	R$ 159.006.690,54	99,47%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 70.744,49	0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 70.744,04	0,04%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 70.743,08	0,04%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 70.742,95	0,04%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 70.742,66	0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 70.742,54	0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 70.742,47	0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 70.742,37	0,04%