Giant Prev Icatu I Fie Fic Fim

FICHA TÉCNICA

GIANT PREV ICATU I FIE FIC FIM

Gestor

VISIA ASSET MANAGEMENT

CNPJ

35.927.113/0001-11

Patrimônio

R$ 12.405.476,99

Taxa de Administração

1.45

Administrador

VISIA ASSET MANAGEMENT

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GIANT PREV ICATU I FIE FIC FIM

1A 2A 5A Início

4,13%

rent. Últimos 12 meses

3,86%

rent. Últimos 24 meses

3,51%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.16 mi

Média nos últimos 12 meses

3,94%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,89%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,82% Fundos de Investimento R$ 13.503.845,74

Ativo	Posição	% PL
GIANT PREV FIFE FIM CNPJ: 32.849.296/0001-06	R$ 13.390.733,17	98,99%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 11.311,86	0,08%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 11.311,83	0,08%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 11.311,71	0,08%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 11.311,40	0,08%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 11.311,35	0,08%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 11.310,99	0,08%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 11.310,91	0,08%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 11.310,86	0,08%