Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CLUBE DO VALOR ACOES BARATAS FIC FIA
Gestor
CNPJ
37.751.417/0001-04
Patrimônio
R$ 17.985.413,82
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCLUBE DO VALOR ACOES BARATAS FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CLUBE DO VALOR MASTER FIA CNPJ: 36.083.510/0001-17 | R$ 14.471.759,94 | 98,97% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64 | R$ 54.873,21 | 0,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PFee Calculad | R$ 62.314,47 | 0,43% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 8.151,06 | 0,06% |
| TXGESTAO 2 TXGESTAO | R$ 7.274,64 | 0,05% |
| TXREBATE A PAGAR | R$ 5.526,86 | 0,04% |
| Despesa Provisão | R$ 4.566,25 | 0,03% |
| TXADM A PAGAR | R$ 2.000,00 | 0,01% |
| PFee CO a Recolher | R$ 1.884,03 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.500,00 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,40% | 10,79% | 4,37% | 22,53% | |
| Volatilidade | 12,60% | 16,27% | 18,56% | 18,58% | 18,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |