Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
Gestor
ITAU DTVM
CNPJ
16.718.364/0001-41
Patrimônio
R$ 92.845.295,19
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 16.162.115,44 | 17,85% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 14.147.371,39 | 15,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 5.111.695,13 | 5,65% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 | R$ 25.477.443,62 | 28,14% |
| VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90 | R$ 15.379.224,71 | 16,99% |
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 | R$ 6.795.387,69 | 7,51% |
| ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63 | R$ 3.671.809,12 | 4,06% |
| ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42 | R$ 2.223.340,26 | 2,46% |
| VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69 | R$ 1.136.863,11 | 1,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 353.627,64 | 0,39% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,32% | 11,83% | 22,87% | 18,44% | |
| Volatilidade | 2,02% | 2,01% | 4,26% | 7,06% | 7,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |