Af Global Bonds Fi Rf Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

Gestor

CNPJ

35.828.705/0001-86

Patrimônio

R$ 26.755.035,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

2,25%
rent. Últimos 12 meses
3,26%
rent. Últimos 24 meses
2,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 40.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
70

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,60%
Composição Geral
Data base: 09/2023
21,18% Títulos Públicos R$ 8.185.871,88
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 8.185.871,88 21,18%
15,21% Fundos de Investimento R$ 5.879.238,79
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH ORANGE FI RF REFEREN DI CNPJ: 36.017.273/0001-96 R$ 3.795.759,73 9,82%
AF INVEST FI RF CP GERAES CNPJ: 09.720.734/0001-10 R$ 2.007.928,11 5,20%
1,05% Debêntures R$ 406.161,18
45,53% Investimento Exterior R$ 17.594.948,09
Ativo Posição % PL
Bonds e Treasury R$ 1.979.723,88 5,12%
Bonds e Treasury R$ 1.893.949,58 4,90%
Bonds e Treasury R$ 1.784.733,08 4,62%
Bonds e Treasury R$ 1.742.644,34 4,51%
Bonds e Treasury R$ 1.602.849,18 4,15%
Bonds e Treasury R$ 1.269.982,13 3,29%
17,13% Caixa R$ 6.620.150,02
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 6.620.150,02 17,13%
-0,45% Mercado Futuro R$ -173.344,35
0,16% Valores a Pagar R$ 61.597,13
0,18% Valores a Receber R$ 70.344,99

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,37% 12,75% 24,78% 28,41%
Volatilidade 1,13% 2,25% 3,26% 2,94% 2,82%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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