Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Galileo Plus Master Fim

FICHA TÉCNICA

SAFRA GALILEO PLUS MASTER FIM

Gestor

CNPJ

36.400.027/0001-19

Patrimônio

R$ 22.423.937,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA GALILEO PLUS MASTER FIM

5,86%
rent. Últimos 12 meses
8,93%
rent. Últimos 24 meses
9,56%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 46.58 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
43,51% Títulos Públicos R$ 22.794.861,36
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.222.006,80 29,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.759.345,61 9,08%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.593.717,78 3,04%
4,21% Fundos de Investimento R$ 2.204.306,34
Ativo Posição % PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 1.606.928,40 3,07%
4,19% Ações R$ 2.192.914,44
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 1.969.957,00 3,76%
0,02% Debêntures R$ 8.094,41
0,37% Mercado Futuro R$ 194.214,70
35,12% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 18.400.511,40
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 6.883.733,01 13,14%
Letra Financeira R$ 1.515.311,85 2,89%
Letra Financeira R$ 1.510.418,13 2,88%
6,55% Investimento Exterior R$ 3.432.847,51
Ativo Posição % PL
Outros R$ 1.904.078,16 3,63%
0,02% Caixa R$ 10.000,00
0,04% Opções R$ 20.127,49
3,83% Valores a Pagar R$ 2.006.525,15
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.006.525,15 3,83%
2,16% Valores a Receber R$ 1.130.021,61

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,55% 7,56% 35,68% 29,93%
Volatilidade 5,06% 5,86% 8,93% 9,56% 9,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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