Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC
Gestor
CNPJ
32.670.734/0001-74
Patrimônio
R$ 5.454.928,11
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI SECURITY RF LP TESOURO SELIC
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 4.372.722,02 | 81,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 940.813,14 | 17,64% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 1.000,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 10.117,17 | 0,19% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 3.000,00 | 0,06% |
| TXADM A PAGAR | R$ 2.956,82 | 0,06% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 2.956,82 | 0,06% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 3,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 781,11 | 0,01% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 29,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,66% | 10,58% | 22,57% | 16,98% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,12% | 0,20% | 4,16% | 5,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |