Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bradesco Fi Rf Cp Brfprev

FICHA TÉCNICA

BRADESCO FI RF CP BRFPREV

Gestor

CNPJ

21.321.600/0001-21

Patrimônio

R$ 206.946.016,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRADESCO FI RF CP BRFPREV

2,65%
rent. Últimos 12 meses
3,30%
rent. Últimos 24 meses
3,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 192.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,53%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,18%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,63% Títulos Públicos R$ 7.171.670,92
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 5.587.891,36 2,83%
4,88% Fundos de Investimento R$ 9.636.198,45
70,38% Debêntures R$ 139.107.859,54
Ativo Posição % PL
UNEG11 R$ 8.842.790,14 4,47%
CART13 R$ 6.807.910,05 3,44%
Debênture simples R$ 5.923.014,80 3,00%
CPGT27 R$ 5.869.317,82 2,97%
CAEC21 R$ 5.402.260,27 2,73%
Debênture simples R$ 4.967.145,04 2,51%
13,34% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 26.369.729,01
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 7.070.040,16 3,58%
Letra Financeira R$ 4.842.048,58 2,45%
1,69% Títulos Privados R$ 3.344.739,16
0,01% Caixa R$ 18.066,22
0,02% Mercado Futuro R$ 44.404,80
6,03% Outros R$ 11.911.910,96
Ativo Posição % PL
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150731 R$ 4.942.776,57 2,50%
0,02% Valores a Pagar R$ 42.113,94
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,56% 17,21% 27,12% 37,20%
Volatilidade 1,63% 2,65% 3,30% 3,08% 3,07%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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