Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tork Long Only Master Fia

FICHA TÉCNICA

TORK LONG ONLY MASTER FIA

Gestor

CNPJ

35.957.175/0001-76

Patrimônio

R$ 17.979.438,79

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TORK LONG ONLY MASTER FIA

19,89%
rent. Últimos 12 meses
22,17%
rent. Últimos 24 meses
23,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
19,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,92%
Composição Geral
Data base: 05/2023
12,97% Títulos Públicos R$ 1.286.528,41
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.286.528,41 12,97%
5,06% Fundos de Investimento R$ 501.930,28
64,98% Ações R$ 6.444.125,14
Ativo Posição % PL
PRIO3 R$ 778.711,44 7,85%
EQTL3 R$ 677.739,40 6,83%
SMFT3 R$ 562.908,45 5,68%
LREN3 R$ 407.808,15 4,11%
BBAS3 R$ 403.766,38 4,07%
ITUB4 R$ 394.765,69 3,98%
ENEV3 R$ 381.868,95 3,85%
2,63% BDR R$ 260.654,80
3,91% Investimento Exterior R$ 387.665,87
Ativo Posição % PL
Depository Receipt no Exterior(DR) R$ 342.344,34 3,45%
0,68% Caixa R$ 66.991,05
-0,04% Mercado Futuro R$ -3.788,54
0,28% Opções R$ 27.955,17
0,02% Outros R$ 1.712,85
9,22% Valores a Pagar R$ 914.121,44
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 914.121,44 9,22%
0,29% Valores a Receber R$ 28.817,99

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,55% 24,49% 33,17% 5,41%
Volatilidade 15,40% 19,89% 22,17% 23,30% 22,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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