Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
UNIMED I ANS I – FI RF SOBERANO LP
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
32.990.386/0001-12
Patrimônio
R$ 157.788.012,51
Taxa de Administração
0.13
Administrador
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOUNIMED I ANS I – FI RF SOBERANO LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 50.986.306,87 | 33,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 39.589.580,59 | 26,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 21.117.596,55 | 13,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 12.627.174,14 | 8,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 12.538.414,12 | 8,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 11.854.374,47 | 7,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.368.501,98 | 1,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 635.253,82 | 0,42% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 24.496,98 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,80% | 12,82% | 27,49% | 34,07% | |
| Volatilidade | 0,03% | 0,08% | 0,11% | 0,27% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |