Speciale Fimm Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SPECIALE FIMM CP IE

Gestor

CNPJ

36.727.650/0001-80

Patrimônio

R$ 365.924.596,98

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SPECIALE FIMM CP IE

1A 2A 5A Início

3,46%

rent. Últimos 12 meses

3,24%

rent. Últimos 24 meses

3,45%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 396.16 mi

Média nos últimos 12 meses

3,13%

Média nos últimos 12 meses

423

Média nos últimos 12 meses

-0,39%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,99% Fundos de Investimento R$ 409.093.071,88

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 41.629.488,21	10,17%
KAPITALO ZETA II FIC FIM ACCESS CNPJ: 35.088.117/0001-53	R$ 33.470.340,26	8,18%
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61	R$ 32.516.941,46	7,95%
ACE CAPITAL FIC FIM CNPJ: 34.774.662/0001-30	R$ 29.985.618,55	7,33%
SPECIALE LEGACY ALPHA FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 29.558.901,62	7,22%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM CNPJ: 37.319.496/0001-70	R$ 26.890.304,40	6,57%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 21.062.692,33	5,15%
SPECIALE GAUSS FIC FIM CNPJ: 35.726.928/0001-32	R$ 20.591.193,19	5,03%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 19.129.366,19	4,68%
VINLAND MACRO PLUS P FIC FIM CNPJ: 47.212.318/0001-08	R$ 18.171.518,11	4,44%