Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Wm Compounders Master Fia Ie

FICHA TÉCNICA

JGP WM COMPOUNDERS MASTER FIA IE

Gestor

CNPJ

35.717.688/0001-00

Patrimônio

R$ 716.214.669,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP WM COMPOUNDERS MASTER FIA IE

17,01%
rent. Últimos 12 meses
20,48%
rent. Últimos 24 meses
20,70%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 479.24 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-19,40%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,67% Títulos Públicos R$ 37.182.604,56
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 37.182.604,56 5,67%
8,31% Fundos de Investimento R$ 54.461.785,93
66,68% Ações R$ 436.955.980,25
Ativo Posição % PL
RENT3 R$ 37.705.964,16 5,75%
EQTL3 R$ 36.833.285,16 5,62%
VBBR3 R$ 35.380.400,00 5,40%
ITUB4 R$ 33.519.999,00 5,12%
PETR4 R$ 25.353.016,00 3,87%
HAPV3 R$ 25.107.400,00 3,83%
SMFT3 R$ 24.447.650,00 3,73%
8,82% Investimento Exterior R$ 57.791.758,16
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 57.791.758,16 8,82%
0,00% Caixa R$ 104,60
0,01% Mercado Futuro R$ 33.352,38
1,94% ETF R$ 12.741.595,20
0,01% Outros R$ 56.564,31
8,04% Valores a Pagar R$ 52.681.198,66
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 52.681.198,66 8,04%
0,52% Valores a Receber R$ 3.375.383,53

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,19% 16,51% 11,55% -3,57%
Volatilidade 10,48% 17,01% 20,48% 20,70% 20,63%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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