Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauprev Master V20 Fimcfi

FICHA TÉCNICA

ITAUPREV MASTER V20 FIMCFI

Gestor

CNPJ

03.173.729/0001-58

Patrimônio

R$ 74.486.273,16

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUPREV MASTER V20 FIMCFI

3,32%
rent. Últimos 12 meses
3,91%
rent. Últimos 24 meses
3,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 80.41 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,29%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 69.776.056,84
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 56.290.456,07 80,54%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 13.485.600,77 19,30%
0,04% Caixa R$ 29.999,99
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 29.999,99 0,04%
0,11% Valores a Pagar R$ 78.169,13
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 78.169,13 0,11%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,17% 12,66% 22,75% 24,72%
Volatilidade 2,57% 3,32% 3,91% 3,97% 4,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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