Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauprev Master V10 Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAUPREV MASTER V10 MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

03.438.288/0001-79

Patrimônio

R$ 142.022.798,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUPREV MASTER V10 MULT FIC FI

1,72%
rent. Últimos 12 meses
2,04%
rent. Últimos 24 meses
2,04%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 134.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,66%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,68% Fundos de Investimento R$ 135.022.168,27
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 121.821.411,13 89,94%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 13.200.757,14 9,75%
0,04% Caixa R$ 50.062,79
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.062,79 0,04%
0,26% Valores a Pagar R$ 349.929,51
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 349.929,51 0,26%
0,02% Valores a Receber R$ 27.458,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 27.458,07 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,20% 12,46% 24,11% 27,27%
Volatilidade 1,46% 1,72% 2,04% 2,04% 2,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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