Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Velt Advisory Ii 90 Fic Fia

FICHA TÉCNICA

VELT ADVISORY II 90 FIC FIA

Gestor

CNPJ

35.314.682/0001-91

Patrimônio

R$ 24.890.798,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VELT ADVISORY II 90 FIC FIA

18,36%
rent. Últimos 12 meses
21,55%
rent. Últimos 24 meses
22,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 28.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,51%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-40,24%
Composição Geral
Data base: 05/2023
98,65% Fundos de Investimento R$ 29.663.830,39
Ativo Posição % PL
VELT MASTER FIA CNPJ: 08.927.452/0001-25 R$ 29.663.830,39 98,65%
0,10% Caixa R$ 30.071,99
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 30.071,99 0,10%
0,67% Valores a Pagar R$ 201.952,64
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 201.952,64 0,67%
0,58% Valores a Receber R$ 173.309,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 173.309,16 0,58%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,14% 12,00% -10,75% -32,98%
Volatilidade 13,08% 18,36% 21,55% 22,07% 21,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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