Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MONGERAL AEGON RF FI
Gestor
CNPJ
11.435.287/0001-07
Patrimônio
R$ 569.028.689,17
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMONGERAL AEGON RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 108.203.938,90 | 22,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 37.351.198,84 | 7,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 28.916.799,46 | 5,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 28.473.263,54 | 5,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 28.093.065,62 | 5,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 20.258.977,62 | 4,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.055.741,11 | 2,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 44.211.851/0001-59 | R$ 20.786.380,40 | 4,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 11.426.095,13 | 2,34% |
| Letra Financeira | R$ 9.882.704,76 | 2,03% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,87% | 12,60% | 27,06% | 34,27% | |
| Volatilidade | 0,13% | 0,19% | 0,16% | 0,29% | 0,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |