Mongeral Aegon Rf Priv Prev Fic Fi

FICHA TÉCNICA

MONGERAL AEGON RF PRIV PREV FIC FI

Gestor

MONGERAL AEGON

CNPJ

12.474.915/0001-18

Patrimônio

R$ 67.167.910,50

Taxa de Administração

1

Administrador

MONGERAL AEGON

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MONGERAL AEGON RF PRIV PREV FIC FI

0,80%
rent. Últimos 12 meses
0,64%
rent. Últimos 24 meses
0,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 64.96 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,53%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Fundos de Investimento R$ 65.915.441,84
Ativo Posição % PL
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RF FI CNPJ: 12.078.274/0001-82 R$ 39.859.042,66 60,41%
MAG RF PREV CP FI CNPJ: 11.961.080/0001-68 R$ 26.056.399,18 39,49%
0,02% Caixa R$ 9.990,28
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 9.990,28 0,02%
0,09% Valores a Pagar R$ 57.351,97
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 57.351,97 0,09%
0,00% Valores a Receber R$ 3.117,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.117,57 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 10,97% 24,72% 30,70%
Volatilidade 0,24% 0,80% 0,64% 0,73% 1,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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