Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
SAFRA ANS CAP MARKET FIC FI RF CP
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
25.079.461/0001-22
Patrimônio
R$ 171.791.251,40
Taxa de Administração
0.3
Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFRA ANS CAP MARKET FIC FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II CNPJ: 33.842.492/0001-11 | R$ 55.618.392,44 | 73,07% |
| SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO CNPJ: 10.347.184/0001-14 | R$ 20.469.387,78 | 26,89% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 2.460,44 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 19.329,62 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 5.412,26 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,80% | 12,74% | 27,84% | 35,40% | |
| Volatilidade | 0,04% | 0,09% | 0,10% | 0,25% | 0,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |