Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I

FICHA TÉCNICA

SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I

Gestor

CNPJ

19.436.818/0001-80

Patrimônio

R$ 676.757.418,95

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I

13,24%
rent. Últimos 12 meses
21,19%
rent. Últimos 24 meses
19,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 730.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
402

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
14,94% Títulos Públicos R$ 107.056.264,88
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 59.944.457,04 8,37%
67,95% BDR R$ 486.905.980,00
Ativo Posição % PL
MSFT34 R$ 48.006.972,00 6,70%
AAPL34 R$ 40.149.144,00 5,60%
AMZO34 R$ 22.877.732,00 3,19%
GOGL34 R$ 21.896.120,00 3,06%
UNHH34 R$ 20.658.346,00 2,88%
EXXO34 R$ 15.857.985,00 2,21%
AXPB34 R$ 15.565.370,00 2,17%
BERK34 R$ 14.643.882,00 2,04%
14,85% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 106.407.062,36
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 106.407.062,36 14,85%
0,00% Caixa R$ 17.556,36
-0,24% Mercado Futuro R$ -1.749.784,40
1,67% Valores a Pagar R$ 11.961.675,66
0,83% Valores a Receber R$ 5.971.886,13

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,90% 19,23% -4,18% 7,61%
Volatilidade 10,75% 13,24% 21,19% 19,84% 19,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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