Valora Guardian Adv Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

VALORA GUARDIAN ADV FIC FIM CP

Gestor

VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

25.213.355/0001-90

Patrimônio

R$ 639.398.169,93

Taxa de Administração

Administrador

VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VALORA GUARDIAN ADV FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

0,75%

rent. Últimos 12 meses

0,55%

rent. Últimos 24 meses

0,50%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 573.52 mi

Média nos últimos 12 meses

0,36%

Média nos últimos 12 meses

3881

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,89% Fundos de Investimento R$ 653.305.405,54

Ativo	Posição	% PL
VALORA GUARD MASTER FIC FIM CP CNPJ: 22.128.298/0001-52	R$ 649.226.001,53	99,26%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 407.940,66	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 407.940,57	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 407.940,52	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 407.940,44	0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 407.940,44	0,06%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 407.940,33	0,06%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 407.940,33	0,06%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 407.940,30	0,06%