Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cshg Adam Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG ADAM FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

18.168.470/0001-24

Patrimônio

R$ 533.733.827,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG ADAM FIC FIM CP IE

4,91%
rent. Últimos 12 meses
14,15%
rent. Últimos 24 meses
14,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 531.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,63%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-15,76%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 545.350.246,41
Ativo Posição % PL
ADAM ADVANCED MAST FIM CP IE CNPJ: 23.884.625/0001-69 R$ 541.350.246,41 99,26%
ADAM RENDA FIXA ATIVA FI LP R$ 4.000.000,00 0,73%
0,00% Caixa R$ 5.622,58
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.622,58 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 27.838,74
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 27.838,74 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,55% 9,10% -7,91% -3,57%
Volatilidade 5,11% 4,91% 14,15% 14,60% 17,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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