Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Pwm Valor Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TRUXT PWM VALOR FIC FIA

Gestor

CNPJ

26.344.624/0001-10

Patrimônio

R$ 158.080.965,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT PWM VALOR FIC FIA

18,10%
rent. Últimos 12 meses
21,02%
rent. Últimos 24 meses
22,61%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 443.92 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
19

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,35%
Composição Geral
Data base: 09/2023
72,58% Fundos de Investimento R$ 277.045.591,46
Ativo Posição % PL
TRUXT VALOR MASTER FIA CNPJ: 26.859.564/0001-78 R$ 276.998.197,62 72,57%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.393,84 0,01%
0,00% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,00%
13,00% Valores a Pagar R$ 49.626.968,55
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 49.626.968,55 13,00%
14,42% Valores a Receber R$ 55.021.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 55.021.916,12 14,42%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,29% 6,39% -13,43%
Volatilidade 12,34% 18,10% 21,02% 22,61% 25,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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