Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt R Macro Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT R MACRO FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.269.540/0001-69

Patrimônio

R$ 39.620.340,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT R MACRO FIC FIM

5,79%
rent. Últimos 12 meses
5,69%
rent. Últimos 24 meses
5,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 54.63 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
44

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,69%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 51.098.203,34
Ativo Posição % PL
TRUXT MACRO R II FIC FIM CNPJ: 45.521.805/0001-19 R$ 50.598.054,69 98,84%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 500.148,65 0,98%
0,01% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,01%
0,17% Valores a Pagar R$ 88.807,38
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 88.807,38 0,17%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,42% 3,18% 18,72% 24,08%
Volatilidade 4,37% 5,79% 5,69% 5,08% 4,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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